تیم تحلیلی صراف ·
RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک) دو مشهورترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال‌اند. RSI نشان میدهد حرکت اخیر قیمت چقدر قوی بوده و آیا بازار در ناحیهٔ «خرید یا فروش هیجانی» است؛ MACD تغییر شتاب و جهت روند را نشان میدهد. هیچ‌کدام به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست، اما در کنار حمایت و مقاومت ابزار مفیدی‌اند.
RSI را جی. ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب «New Concepts in Technical Trading Systems» معرفی کرد. این اندیکاتور عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که میانگین افزایش‌های قیمت را با میانگین کاهش‌ها در تعداد مشخصی دوره (به‌طور پیشفرض ۱۴ دوره) مقایسه می‌کند.
به زبان ساده: اگر در ۱۴ کندل اخیر قیمت بیشتر و قوی‌تر بالا رفته باشد، RSI بالاست و اگر بیشتر و قوی‌تر پایین آمده باشد، پایین است.
نه. در یک روند صعودی قوی، RSI می‌تواند هفته‌ها بالای ۷۰ بماند و کسی که فقط به خاطر عدد ۷۰ شورت گرفته، ضرر می‌کند. اشباع خرید یعنی حرکت قوی بوده، نه اینکه تمام شده است. RSI بالا در روند صعودی بیشتر نشانهٔ قدرت روند است تا نشانهٔ برگشت.
مفیدترین کاربرد RSI:
واگرایی هشدار است، نه دستور ورود. ممکن است چند بار پشت سر هم تکرار شود و روند باز هم ادامه پیدا کند.
MACD را جرالد اپل در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ معرفی کرد. از سه بخش ساخته شده، با تنظیمات پیشفرض ۱۲، ۲۶ و ۹:
MACD اندیکاتوری «دنبال‌کنندهٔ روند» است و از قیمت عقب‌تر است. در بازار رنج (بدون روند) کراس‌های زیاد و گمراه‌کننده میدهد.
فرض کنید قیمت یک ارز روی نمودار ۴ ساعته به حمایتی رسیده که قبلاً دو بار از آن برگشته است. RSI به ۲۸ رسیده و کف قبلی RSI پایین‌تر بوده (واگرایی مثبت). چند کندل بعد، خط MACD خط سیگنال را از پایین قطع می‌کند. سه نشانه هم‌جهت‌اند: حمایت، واگرایی و کراس. معامله‌گر ممکن است با حد ضرر کمی زیر آن حمایت وارد شود. اگر قیمت حمایت را بشکند، تحلیل غلط بوده و حد ضرر ضرر را محدود می‌کند. (این مثال فرضی است و توصیه نیست.)
تنظیم پیشفرض ۱۴ دوره است و بیشتر معاملهگران همان را استفاده میکنند؛ دقیقاً به همین دلیل سطحهایش معنادار است. عدد کوچکتر حساستر و پرنویزتر است.
کارشان متفاوت است: RSI قدرت و اشباع حرکت را نشان میدهد و MACD تغییر شتاب و جهت روند را. در کنار هم مکملاند.
نه. هیچ اندیکاتوری آینده را پیشبینی نمیکند. اندیکاتورها فقط احتمالها را بهتر نشان میدهند و بدون مدیریت ریسک ارزشی ندارند.
در هر تایمفریمی کار میکنند، اما سیگنالهای تایمفریم ۴ ساعته و روزانه معتبرتر از ۱ و ۵ دقیقهایاند.
این مطلب آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست. معامله با اهرم ممکن است به از دست رفتن کل مارجین منجر شود.