تیم تحلیلی صراف ·
کندل استیک (نمودار شمعی) رایج‌ترین روش نمایش قیمت است: هر کندل قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک بازهٔ زمانی را نشان میدهد. از رنگ و شکل کندل میشود فهمید در آن بازه خریداران قوی‌تر بوده‌اند یا فروشندگان. این راهنما خواندن یک کندل و مهم‌ترین الگوهای کندلی را توضیح میدهد؛ با این یادآوری که هیچ الگویی بهتنهایی سیگنال قطعی نیست.
ریشهٔ این نمودار به معامله‌گران برنج در ژاپن قرن هجدهم برمی‌گردد و معمولاً به مونهیسا هوما، تاجر برنج در بازار دوجیما در اوساکا، نسبت داده میشود. این روش با کتاب «Japanese Candlestick Charting Techniques» نوشتهٔ استیو نیسون در سال ۱۹۹۱ در غرب فراگیر شد و امروز نمایش پیش‌فرض تقریباً همهٔ پلتفرم‌های معاملاتی است.
این چهار عدد را OHLC می‌گویند. در بیشتر پلتفرمها کندل سبز یعنی قیمت بالاتر از باز شدن بسته شده (صعودی) و کندل قرمز یعنی پایین‌تر بسته شده (نزولی).
هر کندل می‌تواند نمایندهٔ ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا هر بازهٔ دیگری باشد. یک کندل روزانه از ۲۴ کندل ساعتی ساخته شده است. الگوهای کندلی در تایمفریمهای بالاتر معتبرترند، چون پول و زمان بیشتری پشتشان است.
کندلی که قیمت باز و بسته شدنش تقریباً برابر است و بدنه‌اش خیلی کوچک. نشانهٔ تردید بازار است، به‌خصوص وقتی بعد از یک حرکت قوی ظاهر شود.
بدنهٔ کوچک در بالای کندل و سایهٔ پایینی دست‌کم دو برابر بدنه، که بعد از روند نزولی ظاهر میشود. یعنی فروشندگان تلاش کردند اما خریداران قیمت را برگرداندند؛ احتمال برگشت صعودی.
برعکس چکش: بدنهٔ کوچک پایین و سایهٔ بالایی بلند، بعد از روند صعودی. نشانهٔ پس زده شدن خریداران و احتمال برگشت نزولی.
کندلی با بدنهٔ بلند و بدون سایه یا با سایهٔ بسیار کوتاه؛ یعنی یک طرف از اول تا آخر بازه کنترل را در دست داشته است.
در پوشای صعودی، یک کندل سبز بزرگ بدنهٔ کندل قرمز قبلی را کامل می‌پوشاند. در انتهای روند نزولی، نشانهٔ ورود قدرتمند خریداران است. پوشای نزولی عکس آن است.
ستارهٔ صبحگاهی سه کندل است: یک کندل قرمز بلند، یک کندل کوچک (تردید) و یک کندل سبز بلند که تا نیمهٔ کندل اول یا بیشتر بالا می‌رود. الگوی برگشتی صعودی است. ستارهٔ شامگاهی، معادل نزولی آن در بالای روند است.
سه کندل سبز پشت سر هم با بسته شدن‌های بالاتر (سه سرباز سفید) نشانهٔ قدرت خریداران است و سه کندل قرمز پیاپی با بسته شدن‌های پایین‌تر (سه کلاغ سیاه) نشانهٔ قدرت فروشندگان.
کندلها را روی نمودار هر بازار در صراف (نمودارهای TradingView) با تایمفریم دلخواه ببینید.
در بیشتر پلتفرمها بله، اما قابل تغییر است. در بعضی نمودارها کندل صعودی توخالی و نزولی توپر نمایش داده میشود.
هیچ الگویی بهتنهایی قابل اعتماد نیست. الگوهای برگشتی مثل پوشا و ستارهٔ صبحگاهی وقتی روی یک سطح مهم و با حجم بالا ظاهر شوند، ارزش بیشتری دارند.
الگوها در تایمفریمهای ۴ ساعته و روزانه نویز کمتری دارند. در تایمفریم ۱ و ۵ دقیقهای الگوها زیاد و بیاعتبار شکل میگیرند.
سایه نشان میدهد قیمت تا کجا رفته و پس زده شده؛ یعنی کجا یک طرف بازار شکست خورده است. سایههای بلند نزدیک سطحهای مهم اطلاعات زیادی دارند.
این مطلب آموزشی است و توصیهٔ مالی نیست.